Giao dịch ngoại hối (FX) là gì?

Giao dịch ngoại hối, còn được gọi là giao dịch ngoại hối hoặc giao dịch ngoại hối là việc trao đổi các loại tiền tệ khác nhau trên thị trường toàn cầu phi tập trung. Đây là một trong những thị trường tài chính lớn nhất và thanh khoản nhất trên thế giới. Giao dịch ngoại hối liên quan đến việc mua và bán đồng thời các loại tiền tệ của thế giới trên thị trường này. Tỷ giá hối đoái giữa các cặp tiền tệ khác nhau cho biết tỷ giá mà một loại tiền này sẽ được trao đổi cho một loại tiền tệ khác. Nó đóng một vai trò quan trọng trong thương mại và kinh doanh nước ngoài vì các sản phẩm hoặc dịch vụ được mua ở nước ngoài phải được thanh toán khi sử dụng đồng tiền của quốc gia đó.


Tham khảo thêm bài viết, mẹo giao dịch đầu tư Forex để bắt đầu giao dịch Forex hiệu quả hơn.

Thị trường ngoại hối

Ngoại hối là một trong những thị trường được giao dịch rộng rãi nhất trên thế giới, với tổng doanh thu trung bình hàng ngày được báo cáo vượt quá 5 nghìn tỷ đô la một ngày. Thị trường ngoại hối không có trụ sở tại vị trí trung tâm hoặc sàn giao dịch và mở cửa 24 giờ một ngày từ đêm Chủ nhật đến tối thứ Sáu. Đọc thêm về giờ thị trường ngoại hối tại đây. Nhiều loại tiền tệ liên tục được trao đổi khi các cá nhân, công ty và tổ chức tiến hành hoạt động kinh doanh toàn cầu và cố gắng tận dụng các biến động tỷ giá.


Thị trường ngoại hối kênh đầu tư mạng lại lợi nhuận khủng
Thị trường ngoại hối kênh đầu tư mạng lại lợi nhuận khủng

Chúng tôi cung cấp giá ngoại hối giao ngay và hợp đồng kỳ hạn trên hơn 330 cặp ngoại hối, bao gồm EUR / USD và GBP / USD. Duyệt qua trang công cụ của chúng tôi để tìm hiểu thêm các cặp chính, phụ và ngoại lai có sẵn để giao dịch trên nền tảng của chúng tôi.


Thị trường ngoại hối được sử dụng chủ yếu bởi các ngân hàng trung ương, ngân hàng bán lẻ, các tập đoàn và thương nhân bán lẻ. Hiểu cách mỗi người chơi này tương tác với thị trường ngoại hối có thể giúp xác định xu hướng thị trường như một phần trong phân tích cơ bản của bạn.


  • Các ngân hàng trung ương chịu trách nhiệm quản lý tiền tệ, cung ứng tiền và lãi suất của quốc gia mình. Khi các ngân hàng trung ương thực hiện hành động, nó thường là để ổn định tiền tệ của quốc gia.

  • Các ngân hàng bán lẻ giao dịch khối lượng lớn tiền tệ trên thị trường liên ngân hàng. Các ngân hàng thay mặt các tổ chức lớn trao đổi tiền tệ cho nhau và cũng thay mặt cho các tài khoản của họ.

  • Các công ty đã giao dịch với các công ty ở nước ngoài phải tham gia vào thị trường ngoại hối để chuyển tiền cho nhập khẩu, xuất khẩu hoặc dịch vụ.

  • Các nhà giao dịch bán lẻ chiếm khối lượng giao dịch ngoại hối thấp hơn nhiều so với các ngân hàng và tổ chức. Sử dụng cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, các nhà giao dịch bán lẻ nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ những biến động của thị trường ngoại hối.

Giao dịch ngoại hối là gì?

Giao dịch ngoại hối còn được gọi là giao dịch FX hoặc giao dịch ngoại hối. Nó cung cấp cơ hội để suy đoán về biến động giá trong thị trường ngoại hối. Mục tiêu của giao dịch ngoại hối là dự đoán giá trị của một loại tiền tệ sẽ tăng lên hay yếu đi so với một loại tiền tệ khác. Một nhà giao dịch ngoại hối sẽ gặp phải một số cơ hội giao dịch mỗi ngày, do tin tức hàng ngày được công bố.


Các nhà giao dịch ngoại hối tận dụng lợi thế này bằng cách trở nên cực kỳ dễ tiếp thu các bản tin thị trường và sau đó giao dịch dựa trên tâm lý thị trường bị nghi ngờ. FX là một thuật ngữ trong ngành được viết tắt từ forex và thường được sử dụng thay cho forex. Tuy nhiên, forex cũng là một từ viết tắt của ngoại hối. Đọc thêm về chiến lược giao dịch tin tức ngoại hối .

Giao dịch ngoại hối hoạt động như thế nào?

Forex luôn được giao dịch theo các cặp tiền tệ - ví dụ: GBP / USD (đồng bảng Anh v đô la Mỹ). Bạn suy đoán xem giá tiền tệ của một quốc gia sẽ tăng hay giảm so với tiền tệ của quốc gia khác và đưa ra vị trí tương ứng. Nhìn vào cặp tiền tệ GBP / USD, đơn vị tiền tệ đầu tiên (GBP) được gọi là 'tiền tệ cơ sở' và đơn vị tiền tệ thứ hai (USD) được gọi là 'tiền tệ truy cập'.


Khi giao dịch ngoại hối, bạn suy đoán xem giá của đồng tiền cơ sở sẽ tăng hay giảm so với đồng tiền giao dịch. Vì vậy, tính theo GBP / USD nếu bạn nghĩ rằng GBP sẽ tăng so với USD, bạn mua (mua) cặp tiền tệ. Ngoài ra, nếu bạn nghĩ rằng GBP sẽ giảm so với USD (hoặc USD sẽ tăng so với GBP), bạn bán cặp tiền tệ này .

Hoạt động giao dịch ngoại hối

Tìm hiểu một số cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thị trường ngoại hối bằng cách đọc hướng dẫn chuyên sâu của chúng tôi.

Đòn bẩy trong giao dịch ngoại hối là gì?

Khi giao dịch, đòn bẩy ngoại hối cho phép các nhà giao dịch kiểm soát mức chênh lệch lớn hơn với ít tiền của chính họ hơn. Sự khác biệt giữa tổng giá trị giao dịch và yêu cầu ký quỹ của nhà giao dịch thường được 'vay' từ nhà môi giới ngoại hối. Các nhà giao dịch thường có thể nhận được nhiều đòn bẩy hơn trên forex so với các công cụ tài chính khác, có nghĩa là họ có thể kiểm soát một khoản tiền lớn hơn với một khoản tiền gửi nhỏ hơn.


Tính sẵn có của đòn bẩy là một trong những lý do mà nhiều người quan tâm đến việc giao dịch FX thông qua cá cược chênh lệch tỷ giá ngoại hối hoặc tài khoản giao dịch CFD. Tài khoản của CMC Markets cung cấp tỷ lệ ký quỹ cạnh tranh trên các công cụ ngoại hối chỉ bắt đầu từ 3,3%, hoặc đòn bẩy 30: 1. Đây là đòn bẩy cao hơn tỷ lệ ký quỹ 20% (đòn bẩy 5: 1) có sẵn cho các công cụ cổ phiếu. Đọc về sự khác biệt khác giữa ngoại hối và cổ phiếu tại đây.

Spread trong ngoại hối là gì?

Chênh lệch trong giao dịch ngoại hối là sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán của một cặp tiền tệ FX. Khi bạn giao dịch các cặp ngoại hối, bạn sẽ thấy giá 'mua' thường cao hơn giá thị trường và giá 'bán' thường thấp hơn giá thị trường. Sự khác biệt giữa hai mức giá này được gọi là chênh lệch giá "đặt mua" hoặc "mua-bán".


Giao dịch ngoại hối có một số mức chênh lệch thấp nhất hiện có trong tất cả các công cụ tài chính mà chúng tôi cung cấp, bắt đầu từ chỉ 0,7 điểm, so với mức chênh lệch tối thiểu là 37 điểm đối với bitcoin hoặc 3 điểm đối với dầu thô. Xem danh sách đầy đủ về chênh lệch và lợi nhuận giao dịch ngoại hối hiện tại của chúng tôi .

Cách giao dịch thị trường ngoại hối

Có nhiều cách để giao dịch trên thị trường ngoại hối, tất cả đều tuân theo nguyên tắc đồng thời mua và bán tiền tệ đã đề cập trước đó. Nếu bạn tin rằng một 'đồng tiền cơ sở' FX sẽ tăng so với giá của 'đồng tiền truy cập', bạn có thể muốn 'mua' (mua) cặp tiền tệ đó. Nếu bạn tin rằng điều ngược lại sẽ xảy ra và thị trường sẽ giảm, bạn có thể muốn 'bán' (bán) cặp tiền tệ.


Thị trường ngoại hối trước đây được giao dịch thông qua một nhà môi giới ngoại hối. Tuy nhiên, với sự gia tăng của các công ty kinh doanh trực tuyến, bạn có thể nắm bắt được các biến động giá ngoại hối bằng cách đặt cược chênh lệch hoặc tài khoản giao dịch CFD . Cả tài khoản cá cược chênh lệch và tài khoản giao dịch CFD đều cung cấp một hình thức giao dịch ngoại hối phái sinh trong đó bạn không sở hữu tài sản cơ bản mà thay vào đó là suy đoán về biến động giá của nó. Giao dịch phái sinh có thể cung cấp cơ hội giao dịch ngoại hối với đòn bẩy. Vì đây có thể là một quá trình rủi ro, các nhà giao dịch ngoại hối thường chọn thực hiện các chiến lược bảo hiểm rủi ro ngoại hối , để bù đắp bất kỳ rủi ro tiền tệ nào và các tổn thất sau đó.


Để biết thêm thông tin về cách bắt đầu giao dịch ngoại hối tại nhà , hãy đọc hướng dẫn từng bước của chúng tôi tại đây.

Các chiến lược giao dịch ngoại hối

Các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng các chiến lược giao dịch FX để hướng dẫn các hoạt động mua và bán của họ, cho dù đó là từ văn phòng hay giao dịch tại nhà như một sở thích. Khả năng tuân theo một chiến lược thông báo cho các quyết định của nhà giao dịch là điều khác biệt giữa giao dịch với phỏng đoán. Nhiều nhà giao dịch tạo ra chiến lược bằng cách áp dụng các yếu tố từ chiến lược giao dịch của người khác, nhưng điều chỉnh hệ thống để đáp ứng nhu cầu cụ thể của họ.


Một chiến lược giao dịch tiền tệ thường bao gồm một số tín hiệu ngoại hối và chỉ báo kỹ thuật. Một tín hiệu giao dịch ngoại hối có thể cung cấp lời nhắc để giúp xác định điểm vào và ra cho một thị trường ngoại hối nhất định. Các tín hiệu này có thể được xác định bằng phương pháp thủ công hoặc tự động. Các phương pháp thủ công liên quan đến việc xem xét các mẫu biểu đồ và giá trị trung bình để xác định cơ hội mua và bán. Các phương pháp tự động sử dụng các thuật toán xác định tín hiệu giao dịch và thực hiện giao dịch dựa trên một số điều kiện đặt trước. Định tỷ lệ ngoại hối có thể sử dụng một trong hai phương pháp này, trong đó mục đích của nhà giao dịch là tham gia và thoát khỏi thị trường càng nhanh càng tốt, với mục đích kiếm lợi nhuận nhỏ nhưng thường xuyên.


Xây dựng chiến lược giao dịch Forex phù hợp sẽ giúp bạn đem lại thành công lớn
Xây dựng chiến lược giao dịch Forex phù hợp sẽ giúp bạn đem lại thành công lớn

Bạn có thể sử dụng nhiều chiến lược giao dịch để thông báo cho các quyết định giao dịch của mình. Các chiến lược giao dịch ngoại hối, giống như các chiến lược giao dịch khác, có thể dựa trên sự kết hợp của phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản rất khác nhau, do đó, sự kết hợp của cả hai có thể được sử dụng để phát triển một chiến lược giao dịch cân bằng hơn.


Nhiều chiến lược giao dịch ngoại hối phổ biến, chẳng hạn như những chiến lược được nêu trong hướng dẫn chiến lược giao dịch ngoại hối của chúng tôi , dựa trên các mẫu biểu đồ giao dịch và công thức toán học. Hãy nhớ rằng hướng dẫn chiến lược ngoại hối của chúng tôi không phải là một danh sách chính xác và chỉ nêu ra một số phương pháp kỹ thuật phổ biến mà một số nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng. Các nhà giao dịch khác sẽ giao dịch dựa trên tin tức ngoại hối kinh tế vĩ mô. Tin tức 'bức tranh lớn' này có xu hướng ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối ở mức độ lớn hơn bất kỳ yếu tố nào khác. Ví dụ, tin tức cho thấy lãi suất tăng mà không làm tăng lạm phát có thể làm tăng khả năng tăng giá trị tiền tệ. Ngược lại, lãi suất giảm có thể làm tăng mức độ dễ dàng và khả năng cho vay, nhưng có thể phá giá đồng tiền của quốc gia trong dài hạn.

Điều gì ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối?

Giao dịch trên thị trường ngoại hối mà không có nhận thức về các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối có thể dẫn đến tổn thất đáng kể. Nhiều lực lượng kinh tế vĩ mô đang hoạt động có thể có tác động rất lớn đến việc định giá một loại tiền tệ.


Khi nhìn vào thị trường ngoại hối, điều quan trọng cần nhớ là đồng tiền mạnh hơn sẽ làm cho xuất khẩu của một quốc gia đắt hơn đối với các quốc gia khác, trong khi làm cho nhập khẩu rẻ hơn. Đồng tiền yếu hơn làm cho xuất khẩu rẻ hơn và nhập khẩu đắt hơn, do đó, tỷ giá hối đoái đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định mối quan hệ thương mại giữa hai quốc gia.

Bất ổn chính trị và hoạt động kinh tế

Bất ổn chính trị và hoạt động kinh tế kém cũng có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng tiền, chẳng hạn như khi có các cuộc bầu cử tổng thống và suy thoái quốc gia. Các quốc gia ổn định về chính trị với hoạt động kinh tế mạnh mẽ thường sẽ hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, vì vậy các quốc gia này thu hút đầu tư khỏi các quốc gia có đặc điểm là rủi ro kinh tế hoặc chính trị nhiều hơn.

Lãi suất

Lãi suất, tỷ lệ lạm phát và tỷ giá ngoại tệ đều có mối liên hệ với nhau, và khi một số tăng, một số khác có thể giảm. Các ngân hàng trung ương kiểm soát lãi suất như một biện pháp để kiểm soát lạm phát. Nếu một ngân hàng trung ương muốn giảm lạm phát, ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất để ngừng chi tiêu và cho vay. Điều này nói chung làm tăng giá trị của tiền trong nền kinh tế, vì có ít tiền hơn, hoặc 'đắt hơn', sẵn có trong nền kinh tế.


Mặt khác, khi có nhiều tiền hơn với giá trị thấp hơn trong nền kinh tế, các doanh nghiệp và người tiêu dùng tăng chi tiêu và cho vay thông qua các khoản cho vay và các loại tín dụng khác. Khi đó người bán sẽ tăng giá, gây ra lạm phát và đồng tiền được định giá thấp hơn. Những biến động về giá trị tiền tệ này là một trong những lý do khiến các nhà giao dịch ngoại hối có thể tìm đến giao dịch theo thông báo lãi suất từ ​​các ngân hàng trung ương, như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ hoặc Ngân hàng Anh. Điều này có thể được thực hiện thông qua hoán đổi tiền tệ chéo , có thể giúp phòng ngừa rủi ro tiền tệ đối với cả lãi suất và tỷ giá hối đoái.

Tỷ lệ lạm phát

Thường đi đôi với lãi suất, tỷ lệ lạm phát có thể có ảnh hưởng lớn đến tỷ giá hối đoái của một quốc gia. Tỷ lệ lạm phát gia tăng thường có tác động tiêu cực đến giá trị của đồng tiền. Ngược lại, tỷ lệ lạm phát thấp thường làm tăng giá trị của đồng tiền. Khi lạm phát cao, giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng có thể làm cho đồng tiền mất giá, do đó chi tiêu sẽ ít hơn.

Điều khoản thương mại

Các điều khoản thương mại đối với một quốc gia thể hiện tỷ lệ giữa giá xuất khẩu so với giá nhập khẩu. Nếu giá xuất khẩu của một quốc gia tăng và giá nhập khẩu của quốc gia đó giảm, thì các điều khoản thương mại đã được cải thiện một cách thuận lợi. Điều này làm tăng doanh thu của quốc gia và kéo theo đó là sự gia tăng nhu cầu về tiền tệ của đất nước. Sự gia tăng nhu cầu này có thể gây ra sự gia tăng giá trị của đồng tiền.

Nợ

Nợ của một quốc gia có thể là một nhân tố có ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi của giá tiền tệ của quốc gia đó. Các quốc gia có các khoản nợ lớn so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của họ sẽ kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Nếu không có đầu tư nước ngoài, các quốc gia có thể gặp khó khăn trong việc xây dựng vốn nước ngoài của mình, dẫn đến tỷ lệ lạm phát cao hơn và do đó, đồng tiền mất giá. Đọc thêm về các chỉ số kinh tế có thể ảnh hưởng đến ngoại hối.

Lợi ích của giao dịch ngoại hối là gì?

  • Khả năng giao dịch trên ký quỹ ngoại hối (sử dụng đòn bẩy).

  • Mức độ thanh khoản cao có nghĩa là chênh lệch tỷ giá sẽ được thắt chặt và chi phí giao dịch ở mức thấp.

  • Giá cả phản ứng nhanh chóng với các tin tức nóng hổi và các thông báo kinh tế (đây cũng có thể là một bất lợi).

  • Giao dịch 24 giờ một ngày từ Chủ Nhật đến Thứ Sáu.

  • Khả năng đi dài và ngắn.

  • Nhiều loại thị trường (đặt cược chênh lệch hoặc giao dịch CFD trên hơn 330 cặp ngoại hối với CMC Markets).

  • Xu hướng thị trường có thể dễ đoán hơn.

Những rủi ro tiềm ẩn của giao dịch ngoại hối là gì?

  • Bạn có thể mất tất cả vốn của mình - giao dịch ngoại hối theo đòn bẩy có nghĩa là cả lãi và lỗ đều dựa trên toàn bộ giá trị của vị thế.

  • Rủi ro đóng tài khoản - sự biến động của thị trường và sự thay đổi nhanh chóng về giá cả có thể khiến số dư tài khoản của bạn thay đổi nhanh chóng và nếu bạn không có đủ tiền trong tài khoản để trang trải những tình huống này, có nguy cơ các vị trí của bạn sẽ tự động đóng bởi nền tảng.

  • Tương quan của các cặp tiền tệ có thể làm tăng lãi suất bên ngoài các cặp ngoại hối chính.

  • Sự biến động của thị trường và lỗ hổng - thị trường tài chính có thể biến động nhanh chóng và lỗ hổng là rủi ro phát sinh do sự biến động của thị trường và một trong những ảnh hưởng của điều này có thể có nghĩa là các lệnh cắt lỗ được thực hiện ở mức giá không thuận lợi.

  • Rủi ro giao dịch mang theo.


Các quyết định của ngân hàng trung ương có thể có ảnh hưởng đến mức lãi suất.

Điểm mấu chốt

Giao dịch ngoại hối là một tùy chọn có nhịp độ nhanh, thú vị và một số nhà giao dịch sẽ chỉ tập trung vào giao dịch loại tài sản này. Họ thậm chí có thể chọn chỉ chuyên môn hóa một số cặp tiền tệ được chọn, đầu tư nhiều thời gian vào việc tìm hiểu nhiều yếu tố kinh tế và chính trị tác động đến các loại tiền tệ đó.


Bạn muốn tìm hiểu thêm về giao dịch tiền tệ? Hãy xem hướng dẫn giao dịch ngoại hối dành cho người mới bắt đầu của chúng tôi , bao gồm hướng dẫn từng bước về cách bắt đầu giao dịch ngoại hối.

2 views0 comments