Giao dịch Forex không chỉ phụ thuộc vào phương pháp giao dịch!

Giao dịch Forex nói riêng và giao dịch các sản phẩm khác nói chung, thì yếu tố quyết định cho 1 hệ thống hoạt động tốt, có được một loạt giao dịch có lợi nhuận đều đặng không chỉ phụ thuộc vào phương pháp giao dịch mà còn phụ thuộc vào phương pháp quản lý vốn, phương pháp quản trị cảm xúc, etc.

Để cho bài viết được cụ thể và tập trung vào các ý chính nên tôi sẽ trình bài riêng về các phương pháp quản trị vốn.

quảng trị vốn là rất quan trọng trong trading
Quản trị vốn là rất quan trọng trong trading!

Vì sao phương pháp quản lý vốn lại quan trọng.

-Có rất nhiều lý do để chứng minh việc quản lý vốn là quan trọng, mình sẽ chỉ liệt kê một số ý chính.

  • Bạn không thể kiếm được lợi nhuận khi đã không còn vốn, nên việc bảo toàn vốn trong thị trường là việc bắt buộc, và quản lý vốn sẽ giúp bạn làm được điều này.

  • Để đảm bảo mức thua lỗ trong tầm kiểm soát, không thua quá nhiều khi gặp những lệnh thua liên tục.

  • Khi bạn bước vào những vị thế tạo ra lợi nhuận thì quản lý vốn sẽ giúp bạn tối đa được hiệu xuất của các bị thế sinh lợi.

  • Ổn định tâm lý trong trading và quan trọng là không cháy tài khoản.

  • etc....


Các phương pháp quản trị vốn phổ biến.


1. Quản lý vốn theo nguyên tắc 2 %.

  • Nếu tổng số vốn mà bạn bỏ vào để trading tìm kiếm lợi nhuận là 100% thì bạn nên chia ra cho mõi lệnh tối ta 2% và giữ cố định tỷ lệ này xuyên suốt quá trình trading của mình(trị số này có thể thay đổi tùy thuộc vào mức độ chịu rủi ro của bản thân).

  • Đây là Phương pháp cơ bản nhất mà bất kỳ trader nào cũng phải biết. Chia nhỏ vốn của bạn ra để đảm bảo bạn không đốt sạch tài khoản vào một vị thế xui xẻo nào đó, giải tỏa áp lực về mặt tâm lý.

2. Phương pháp Martingale ( không khuyến khích).

  • Hiểu đơn giản đây là phương pháp ( ngã ở đâu thì gấp đôi ở đó). thua lệnh nào thì lệnh sau bạn cứ gấp đôi khối lượng.

  • Phương pháp này mình không khuyến khích vì cần một hệ thống có tỷ lệ thắng được kiểm chứng trong thời gian dài tốt và số vốn để suy trì sau một chuỗi lệnh thua là rất lớn.

  • về nguyên tắc nếu tỷ lệ thắng là 50% thì bạn sẽ liên tục có lãi miễn sao số vốn bạn có còn đủ để duy trì cho đến khi có một lệnh thắng, bù cho tất cả các lệnh lỗ trước đó và dư ra được một ít lợi nhuận nhưng rất dễ dẫn đến cháy tài khoản.


3. DCA, Trung bình giá.

có 2 dạng DCA giá lên và DCA giá xuống.

  • DCA giá lên là khi bạn vào một vị thế tốt và có lợi nhuận rồi thì có thể thêm một hoặc một vài vị thế theo cùng hướng với vị thế ban đầu, điểm chốt lời theo đúng vị thế ban đầu để tối ưu hóa lợi nhuận của có.

DCA giá lên để tối hưu hóa lợi nhuận của vị thế tốt

DCA giá xuống là khi bạn đặt vị thế mua lên nhưng giá lại đi xuống mà bạn vẫn xác nhận là giá sẽ tăng thì khi đó bạn sẽ tiếp tục mở thêm 1 hoặc một vài vị thế mua để khi nhận định của bạn là đúng, giá đi lên thì bạn sẽ có mức lợi nhuận rất cao.

  • Lưu ý: điểm dừng lỗ phải nhất quán khi nhận định của bạn sai thì phải chấp nhận dừng lỗ tất cả các vị thế bạn đã vào.

DCA giá xuống để đạt lợi nhuận tốt hơn ở những vị thế sau nếu phán đoán đúng

4. Phương pháp Victor

  • Thay vì quản lý vốn theo cấp số nhân như martingale thì Phương pháp Victor lại quản lý vốn theo cấp số cộng. Gọi khối lượng đi lệnh là X, nếu nhà đầu tư thắng thì giữ nguyên khối lượng giao dịch, nhưng nếu thua một vị thế thì vị thế thứ hai ta sẽ tăng thêm 1 đơn vị X để vừa lấy lại số tiền mất đồng thời có thêm lợi nhuận. Nếu vị thế thứ hai thắng thì vị thế thứ 3 lại quay về khối lượng giao dịch như vị thế 1. và nếu vị thế thứ 3 thua thì tiến tục tăng thêm 1 đơn vị X nữa.

  • Cũng giống như martingale, phương pháp victor cũng có những rủi ro tương tự nhưng sẽ giảm bớt 1 phần nào đó.

Phương pháp quản lý vốn tôi đang áp dụng.

  • Với riêng bản thân tôi thì việc trading cũng giống như trò tài sỉu và thắng thua là không thể biết trước được, sẽ có những lúc tôi thua liên tục, và có chững lúc tôi thắng liên tục.

  • Vì vậy, khi tôi đã có được 1 vị thế thắng tôi sẽ gấp 1.5 khối lượng ở vị thế sau và giữ liên tục đến khi có lệnh thua xuất hiện tôi sẽ giảm khối lượng vị thế đó về 1.

  • điều này giúp tôi tối ưu được lợi nhuận khi bản thân rơi vào chuỗi thắng và sẽ giảm được mức sụt giảm khi rơi vào chuỗi thua.

  • trường hợp những lệnh thắng thua xen kẽ nhau thì bản thân vẫn có lợi nhuận mặc dù nó không cao.

Trên đây là một số phương pháp quản lý vốn mà đa số trader thường sử dụng, bạn có thể áp dụng những phương pháp trên hoặc tự sáng tạo ra phương pháp quản lý vốn cho riêng bản thân mình. Nhưng nên nhớ một phương pháp quản lý vốn hiệu quả phải đi kèm với sự kiên định và kỹ thuật. tôi sẽ viết về nó ở những bài viết sau dưới góc nhìn của cá nhân tôi.

Quản lý vốn tốt, bạn sẽ quản lý rủi ro tốt, quản lý cảm xúc tốt. Hi vọng bài viết này giúp ít được cho bạn.



thaiwins


12 views0 comments